Как читать графики криптовалют - руководство для новичков

09, Apr - БЛОГ

Вы когда-нибудь смотрели на график криптовалют и чувствовали неуверенность в том, стоит ли совершать покупку или разгружать свои активы? Эта статья призвана вооружить вас навыками эффективной интерпретации графиков криптовалют, что позволит вам принимать взвешенные решения.

Овладение искусством чтения графиков криптовалют необходимо каждому, кто занимается криптотрейдингом. Способность анализировать колебания цен и выявлять закономерности на графиках - это то, что в финансах называется техническим анализом.

Но пусть этот термин вас не пугает. Технический анализ опирается на рыночные данные, включая объемы торгов, графические модели и различные другие рыночные технические индикаторы. Эти элементы используются для того, чтобы помочь трейдерам определить наиболее выгодные торговые стратегии для того или иного актива.

Отдельные части графиков криптовалют

Криптовалютные биржи обычно отображают постоянно обновляющиеся графики цен для определенных торговых пар. Эти пары часто включают в себя выбранную пользователем криптовалюту в паре с долларом США, хотя у пользователей есть возможность выбрать пару с другими валютами или криптовалютами.

На графике выделим семь ключевых точек данных:

1. Торговая пара: Указывает базовую валюту (BTC) и валюту котировки (USDT), используемую на рынке.
2. Текущая цена: Указывает преобладающую цену базовой валюты (BTC) в обмен на валюту котировки (USDT). Она также включает показатели, отражающие изменения цены по сравнению с предыдущими 24 часами, которые могут быстро меняться в зависимости от активности рынка.
3. High/Low: отражает самую высокую и самую низкую цену актива в течение 24-часового периода.
4. 24H Vol: отображает объем торгов определенным активом (BTC) за предыдущие 24 часа, указанный в валюте котировки (USDT).
5. Единица времени: позволяет пользователям выбирать временные интервалы от одной минуты до одного месяца для отражения на торговом рынке.
6. График цен: Визуализирует колебания цены валюты с течением времени. Каждая единица времени обычно соответствует одной свече, а количество свечей указывает на недавнюю тенденцию изменения цены актива. Пользователи могут настроить таймфрейм от 24 часов до месяцев или лет.
7. Торговый объем: Под основным графиком цены находится график объема меньшего размера, иллюстрирующий объем торгов активом, отдельные столбики которого соответствуют свечам, отображаемым выше. Более длинные столбики означают более высокие объемы торгов за определенные периоды времени. Как правило, зеленые столбики указывают на рост цен, а красные - на их снижение (цвета могут быть изменены в зависимости от предпочтений пользователя).

Однако наиболее важным аспектом этого графика является группа свечей, составляющих ценовой график.

Понимание свечей

Свеча служит основным ценовым индикатором на большинстве графиков цен криптовалют, отражая ценовую активность в течение определенной единицы времени, например 30 минут, как показано на графике выше.

Состоящая из двух основных стоблцов, каждая свеча включает в себя:

• Тело: более толстая часть свечи, указывающая на цены открытия и закрытия актива за указанный период времени.
• Фитиль: более тонкая часть свечи, обозначающая самую высокую и самую низкую ценовые отметки, достигнутые за тот же период времени.

Обычно на графиках криптовалют зеленая свеча означает бычье движение или рост цены, а красная свеча - медвежье движение или снижение цены.

Свечи

Опираясь на ежедневные данные о ценах и объемах рынка, технические аналитики разработали множество индикаторов, основанных на графиках, которые помогают им предсказывать потенциальное будущее движение цен на активы, которыми они торгуют.

Эти индикаторы варьируются от базовых моделей, которые анализируют комбинации свечей, до более продвинутых линий тренда и метрик, полученных на основе последних колебаний цен.

Для начала давайте рассмотрим некоторые фундаментальные модели, которые обычно наблюдаются на этих графиках.

Основы: Общие графические и свечные паттерны

Свечные модели обычно делятся на две категории: "бычьи" и "медвежьи". Бычий паттерн обычно указывает на потенциальное движение цены актива вверх, побуждая трейдеров рассматривать возможность покупки в ожидании роста цены. И наоборот, "медвежий" паттерн может побудить некоторых трейдеров продавать в ожидании потенциального движения цены вниз.

Однако торговые решения трейдеров могут сильно различаться. Некоторые могут предпочесть "покупать на падении", делая выбор в пользу контраварийных действий, покупая больше активов при снижении цен в расчете на их последующий отскок. В конечном счете, торговые стратегии субъективны и зависят от индивидуальных предпочтений и допустимого риска.

Свечной паттерн "Падающая звезда"

Свечной паттерн "Падающая звезда" обычно наблюдается во время завершения восходящего ценового тренда и является признаком разворота медвежьего тренда. Этот паттерн характеризуется коротким телом, расположенным вблизи дна, и длинным фитилем, тянущимся вверх. Несмотря на рост цен в течение торгового периода, к закрытию сессии цена актива немного снижается, что приводит к его изображению красным цветом.

Аналитики интерпретируют падающую звезду как сигнал сопротивления дальнейшему росту цен, свидетельствующий о скорой распродаже. Многие трейдеры предпочитают продавать свои позиции в преддверии потенциального снижения цен.

Свеча "Перевернутый молот"

Свеча "Перевернутый молот", наоборот, похожа на модель "Падающая звезда", но имеет бычьи характеристики, изображенные зеленым цветом. Эта свеча указывает на небольшой рост цены к закрытию торговой сессии после более высоких ценовых уровней в начале периода.

Некоторые аналитики положительно оценивают появление перевернутого молота после нисходящего тренда, предполагая потенциальный отскок цены из-за повышенного покупательского спроса в этот момент.

Паттерны "голова и плечи" на графиках криптовалют

Уменьшение масштаба отдельных свечей позволяет выявить более широкие паттерны на графиках криптовалют, в том числе формацию "голова и плечи". Этот паттерн состоит из трех пиков или долин, расположенных рядом друг с другом, причем второй пик или долина, называемая "головой", затмевает соседние "плечи".

Бычий паттерн "голова и плечи", изображенный зеленым цветом, может сигнализировать о предстоящем росте цен.

И наоборот, медвежья фигура "голова и плечи", изображенная красным цветом, часто предшествует нисходящему тренду цен.

Клинья на графиках криптовалют

Аналогичным образом "клинья" - это наблюдаемые паттерны на графиках криптовалют, которые предлагают более широкую перспективу. Клинья очерчиваются путем соединения нижних точек движения цены за определенный период в одну линию и пиков цены в другую. Когда эти линии сходятся слева направо, возникает модель клина.

Бычий клин, характеризующийся двумя сходящимися вниз линиями, предполагает стабилизацию ценовых колебаний вблизи дна и потенциальное движение вверх.

Напротив, медвежий клин характеризуется двумя линиями с восходящим наклоном, приближающимися к схождению в высокой точке, что указывает на потенциальный пик цен, за которым последует распродажа.

Паттерны показывают возможности, а не предсказания

Как и во многих других аспектах криптовалютного рынка, участникам крайне важно проводить собственные исследования по различным темам, включая торговые индикаторы и стратегии. Эта статья служит скорее информационным руководством по основам торговли, чем окончательным советом. Важно понимать, что не существует единого индикатора, техники или метода, который мог бы точно предсказать движение рынка, особенно когда речь идет о свечных и криптографических паттернах.

Хотя чтение графиков является фундаментальным аспектом технического анализа, оно должно служить лишь начальным шагом на пути к более глубокому пониманию криптовалютного рынка. Полагаться только на свечные модели и анализ графиков для прогнозирования рынка может быть недостаточно.