Jak handel żółwiami zmienił początkujących w milionerów?

23, Oct - BLOG

Handel żółwiami jest jedną z tych rzadkich strategii, które od dziesięcioleci udowadniają swoją skuteczność. Zainspirowany ideą, że handlu można się nauczyć jak każdego innego rzemiosła, system ten pozwolił wielu zwykłym ludziom stać się odnoszącymi sukcesy traderami. Co sprawiło, że strategia ta stała się tak potężna i dlaczego nadal cieszy się zainteresowaniem wśród współczesnych inwestorów? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Jakie są zasady handlu żółwiami?

Sercem tego spektakularnego sukcesu jest strategia handlowa oparta na prostej, ale bardzo potężnej zasadzie: podążaniu za trendem. Metoda ta polega na identyfikowaniu poruszających się rynków - zarówno w górę, jak i w dół - i zajmowaniu pozycji w kierunku tych trendów w nadziei na uchwycenie dużych segmentów tych ruchów. W przeciwieństwie do innych strategii, które próbują przewidzieć punkty zwrotne na rynku, podążanie za trendem opiera się na reagowaniu na ruchy rynkowe w miarę ich rozwoju.

Zasady wejścia i wyjścia według handlu żółwiami

Aby wejść na rynek, inwestorzy czekali na wyraźny sygnał trendu. Zazwyczaj może to być nowe 20-dniowe maksimum lub minimum dla początkowego wejścia lub 55-dniowe maksimum lub minimum w celu dodania do istniejącej pozycji. Takie podejście pozwalało im wejść na rynek z pewnym potwierdzeniem, że trend rzeczywiście istnieje. Żółwie wykorzystywały kanały Donchiana do określania punktów wejścia i wyjścia. Sygnał był podawany, gdy ceny przekraczały szczyty lub dołki w okresie 20 dni. Zmienność była mierzona za pomocą średniego rzeczywistego zakresu (ATR), zasadniczo w celu dostosowania wielkości pozycji; inne wskaźniki, takie jak średnie kroczące, były wykorzystywane do potwierdzania trendów.

Wyjścia były podobnie usystematyzowane. Inwestorzy stosowali stop lossy, aby ograniczyć straty na pozycjach, które były sprzeczne z oczekiwanym trendem. Używali również „wyjść z trendu”, aby zamknąć zyskowne pozycje w oparciu o ruch cen w kierunku przeciwnym do wejścia. Te surowe zasady zapewniały nie tylko ochronę, ale także optymalizowały zyski poprzez uchwycenie istoty trendu bez przewidywania jego końca.

Управление рисками и размер позиции

Najważniejszym aspektem strategii jest zarządzanie ryzykiem i wielkość pozycji. Żółwie nigdy nie ryzykowały więcej niż 2% swojego kapitału na transakcję. Zasada 2% była środkiem zarządzania ryzykiem zaprojektowanym w celu zapobiegania katastrofalnym stratom i zapewnienia, że nawet seria przegranych transakcji nie zakończy ich kariery handlowej.

Wielkość pozycji była również dostosowywana do zmienności rynku: mniejsze pozycje były wymagane do utrzymania stałego poziomu ryzyka przy wyższej zmienności. Dokonano tego przy użyciu koncepcji „N”, miary zmienności opartej na odchyleniu standardowym cen z ostatnich 20 dni. Dostosowując wielkość pozycji zgodnie z „N”, inwestorzy mogą zrównoważyć ryzyko na różnych rynkach, niezależnie od indywidualnej zmienności każdego z nich.

Dostosowanie handlu żółwiami do współczesnych rynków

Podstawowa strategia podążania za trendem nadal ma zastosowanie na dzisiejszych rynkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o akcje, obligacje, waluty, czy zwłaszcza kryptowaluty, zdolność do identyfikowania i wykorzystywania trendów może prowadzić do znaczących wyników. Na przykład kryptowaluty z ich niesławną zmiennością stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do podążania za trendami. Stosując ścisłe zasady wejścia i wyjścia, inwestorzy mogą poruszać się po tych burzliwych wodach, generując potencjalnie duże zyski i skutecznie zarządzając ryzykiem.

Narzędzia i technologia handlu żółwiami

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi i technologii jest niezbędne do stosowania strategii handlu żółwiami w dzisiejszym środowisku. Na przykład algorytmiczne platformy transakcyjne umożliwiają inwestorom tworzenie systemów transakcyjnych, które automatyzują wchodzenie i wychodzenie z pozycji w oparciu o określone zasady, naśladując ścisłą dyscyplinę bez ingerencji emocjonalnej.

Technologie te oferują również zaawansowane możliwości testowania historycznego, pozwalając traderom na testowanie swoich strategii na danych historycznych przed zaryzykowaniem prawdziwego kapitału. Pomaga to ulepszyć systemy transakcyjne poprzez określenie najskuteczniejszych parametrów podążania za trendem na różnych rynkach. Ponadto nowoczesne oprogramowanie do zarządzania ryzykiem może automatycznie obliczać wielkość pozycji i dostosowywać poziomy ryzyka w oparciu o zmienność rynku, ułatwiając przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem bez ciągłej pracy ręcznej.

Znaczenie handlu żółwiami

Historia i zasady handlu żółwiami zawierają cenne lekcje, które mogą znacznie ułatwić handel początkującym traderom, z naciskiem na znaczenie treningu, dyscypliny i zarządzania emocjami.

Trening i dyscyplina

Sukces w handlu zależy w mniejszym stopniu od wrodzonej intuicji lub szczęścia niż od sumiennej nauki i ścisłego przestrzegania sprawdzonej metody. Dla początkujących oznacza to, że dzięki odpowiedniej edukacji i zaangażowaniu w dyscyplinę, możliwe jest skuteczne poruszanie się po rynkach finansowych nawet bez doświadczenia. Początkujące Żółwie, które pochodzą z różnych środowisk i nie mają znaczącego doświadczenia w handlu, przekształciły się w światowej klasy traderów dzięki intensywnemu programowi szkoleniowemu i rygorystycznemu stosowaniu jasnych zasad. Ta transformacja pokazuje, że każdy, kto chce poświęcić niezbędny czas i wysiłek, może odnieść sukces.

Zarządzanie emocjami

Strach przed przegraną i chciwość wygranej mogą wypaczyć osąd, prowadząc do impulsywnych i często szkodliwych decyzji. Żółwie są jednak szkolone w przestrzeganiu systematycznych zasad handlu, które minimalizują emocjonalny wpływ na ich decyzje handlowe. To systematyczne podejście jest szczególnie przydatne dla początkujących, ponieważ zapewnia stabilne ramy, które pomagają obiektywizować decyzje handlowe, zmniejszając pokusę emocjonalnego reagowania na wahania rynkowe.

Dla początkujących traderów, którzy chcą kontrolować swoje emocje, lekcje Żółwi są oczywiste: opracuj i postępuj zgodnie z dobrze zaprojektowanym planem handlowym. Dzięki z góry określonym zasadom wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem, inwestorzy mogą podejmować decyzje w oparciu o logikę i dane, a nie emocje. Ponadto emocjami można zarządzać poprzez medytację, prowadzenie dziennika handlowego i ustalanie realistycznych celów.

Podsumowanie

Chociaż handel żółwiami powstał w latach 80-tych, pozostaje on istotny dla współczesnych traderów. Zasady dyscypliny, ciągłego uczenia się i metodycznego zarządzania ryzykiem, które leżą u podstaw sukcesu, podkreślają trwałą prawdę: sukces w handlu przychodzi nie tyle dzięki szczęściu lub intuicji, ale dzięki zastosowaniu dobrze przemyślanej strategii. Lekcje te są przydatne nie tylko dla początkujących, ale także dla doświadczonych traderów, którzy chcą udoskonalić swoje metody.