NAJBARDZIEJ wiarygodne i rentowne spółki do zainwestowania w 2024 r częsć 2
  • Jonathan Rowe
  • 04.03.2024

W poprzednim artykule mówiliśmy o tym, jak wybrać właściwą firmę dla inwestowania, a także o trzech odpowiednich firmach. Dzisiaj porozmawiamy o kilku bardzo silnych firm.

Firma Monster Beverage Corporation (znany również jako Monster Energy)

Producent najbardziej popularnych napojów energetycznych już od kilku lat wykazuje doskonałe wyniki z punktu widzenia inwestycji. Ponadto, eksperci uważają, że Monster jest w stanie zwiększyć swoją sprzedaż na 10-11% w tym roku. Zysk na akcję powinna wzrosnąć jeszcze bardziej. Przyczyny naszej pewności siebie w firmie są proste. Wartość rynku napojów energetycznych szybko rośnie, i Monster Energy dominuje na tym rynku. Taki sukces wynika z właściwego polityką cenową i znacznym produktową portfelem. Dzięki temu Monster Energy już od kilku lat wykazuje doskonałą zysk operacyjny i nabywa nowe aktywa.

Marka Monster ma dobrą reputację i dużą bazę stałych klientów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że branża również ma pewną odporność na ekonomiczne zmiany, ponieważ napoje energetyczne często kupują w ciągu dnia, aby utrzymać się w dobrej formie. Również ważny jest wzrost rynku energetycznego w najbliższych latach. Do końca roku 2020 przewiduje się średnie tempo wzrostu w 8% w skali roku.

Nvidia

Nvidia już zajmuje czołowe pozycje w wielu branżach i dzięki temu dostaje wysokie zyski. Jednak kolejną zaletą jest to, że Nvidia jest bezpośrednio podłączony do sztucznej inteligencji. Nvidia produkuje elektronikę potrzebną do zaawansowanych systemów obliczeniowych. W związku z tym jest to doskonała opcja dla tych, którzy chcą zainwestować w sztuczną inteligencję, ale boi się inwestować w młodych firmach z nieznanej perspektywy. AI sam w sobie jest bardzo trudne i kontrowersyjne rzeczy, i inwestować w firmach sztucznej inteligencji korzystne tylko hipotetycznie. W rzeczywistości, w wielu firmach w tej dziedzinie są zrujnowane. Jest to dobry przykład, gdy w firmie zainwestowano dziesiątki milionów dolarów i to skończyło się niczym. Seven Dreamers Laboratories, Aria Insights, Anki i inne.

Według prognoz ekspertów, wartość rynkowa firmy Nvidia w ciągu najbliższych dni lub tygodni może wyprzedzić cena Amazon, ponieważ dominacja Nvidia w dziedzinie sztucznej inteligencji utrzyma się, a godnych konkurentów na razie nie ma. Tylko przez pierwsze półtora miesiąca Nvidia dodała na wartości 40%. Obecnie kapitalizacja Nvidia wynosi 1,715 bln dolarów, podczas gdy kapitalizacja Amazon wynosi 1,767 bln dolarów. Oczywiście, po części wzrost ten sztuczny i podsycane przez spekulacyjnych aktywności na rynku. Tym nie mniej, jest coraz więcej wiadomości o zawarciu kontraktów długoterminowych z Nvidia.

TSMC

TSMC jest największym producentem półprzewodników i ma wiele dużych i długoterminowych kontraktów, co jest jedną z gwarancji stabilności. Ciekawy i mało znany jest fakt, że TSMC produkuje chipy Nvidia.

Najnowsze dane statystyczne na koniec 2023 r. pokazują, że udział TSMC stanowiły 58,5% światowego rynku półprzewodników. To jeszcze bardziej imponująco w porównaniu z jej najbliższym konkurentem Samsung, co stanowi 15,8% światowych sprzedaży półprzewodników. W porównaniu do Nvidia, TSMC płaci prawie trzy razy więcej dywidendy na akcję stala.

Nvidia, w odróżnieniu od TSMC, tylko rozwija chipy i deleguje ich produkcji takich firm jak TSMC, Samsung i tak dalej.Tak więc, te dwie firmy są bardziej partnerami niż konkurentów. Możliwości produkcyjne TSMC są wyjątkowe i obejmują pełny asortyment produkowanych wyrobów. To mówi o tym, że nawet jeśli popyt na jeden rodzaj żetonów spadnie, TSMC może zmienić swoje priorytety i produkować więcej tych układów, które będą cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Perspektywy TSMC również są ważne. Tutaj firma też jest wszystko w porządku. Jedno z najważniejszych miejsc dla firmy - kontrakty z Apple i produkcja chipów dla niej. W ten sposób Apple planuje wymienić wszystkie procesory w swoich komputerowych linijek na procesory Arm, które będą wytwarzane przez firmę TSMC. Ważne jest również to, że w rozwoju wielu konkurentów TSMC również korzystają z technologii TSMC. Na przykład, Apple testowaniem własnych konstrukcji układów z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego TSMC. Intel zrobiła to samo. Ponadto, TSMC inwestuje 12 miliardów dolarów w rozbudowę produkcji. To bardzo inspirująca kwota.

Firma konsultingowa McKinsey & Company ocenia światowy rynek układów około 600 miliardów dolarów w 2021 roku. Ponadto, roczny wzrost rynku szacuje się w zakresie od 6% do 8%. W ten sposób, do końca dekady rynek ten może osiągnąć objętości do 1 bln dolarów.

Union Pacific

Union Pacific - największa spółka kolejowa w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej. Firma świadczy usługi zarówno dla pasażerów, jak i w dostawie. Z punktu widzenia zawartych kontraktów u Union Pacific sprawy idą dobrze. Firma wiele dużych klientów z różnych sektorów gospodarki, szczególnie w sektorze budowlanym.

Kapitalizacja UNP również wysoka. W cenie akcji nie przegrzaniem. W ogóle w ostatnich latach działania firmy były udane, choć ostatni raport kwartalny był niejednoznaczny odebrany przez rynek i przez społeczność. W każdym razie, nie możemy powiedzieć, że sytuacja na ODC drastycznie zmieniła się na gorsze, i pogorszenie dynamiki jest długoterminowy trend. Pogorszenie wyników spowodowane inflacją ciśnieniem i zmniejszeniem ilości przewozów, a także pogorszeniem się klimatu biznesowego w całej branży transportowej. Jednak w tym samym czasie Union Pacific osiągnęła swoich dotychczasowych celów w zakresie efektywności transportu. Poprawa tych wskaźników przyniesie korzyści w przyszłości, kiedy klimat biznesu w branży się poprawi.

Ciekawe, że pomimo bardzo dobre wyniki, jeśli weźmiemy dłuższy okres czasu, akcji UNP są niedoceniane. Świadczą o tym badania analityków i fakt, że niedawno Warren Buffett kupił duży pakiet akcji tej firmy. Jak wiadomo, Buffett woli kupować niedowartościowane akcje, i w ogóle fakt ten jest jeszcze jednym argumentem na rzecz zakupu Union Pacific.

Niedoszacowanie akcji UNP można wyjaśnić trend inwestowania w firmy technologiczne, zwłaszcza Nvidia. Ponadto, firmy z takich "klasycznych" branż, jak zwykle, mniejszy popyt w porównaniu z głównego nurtu-firmami, często niezależnie od wyników firm z klasycznych sektorów gospodarki.

Share:

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published.